:人力资源模拟实习报告

　　7. 填写现金收支表和利润表

　　五、 两周期的经营成果

　　（一） 第一周期经营成果

　　在第一周期中，通过对各个渠道，各类人员进行招聘，满额完成生产任务。起始划拨的人力资源管理费用为80万，但因对C类人员的招聘超出预算金额，使得人力管理经费不足，欠债10万，向总公司借贷20万，利息为5%。

　　1.第一周期现金收支表：

　　其中本期现金总收入包括起始划拨费用为80万，加上向总公司贷款20万，共计100万。

　　2.第一周期利润表：

　　表中总支出包括本期现金支出及向银行贷款所应支付的本息共为20*（1+5%）=21万。

　　（二） 第二周期经营成果

　　第二周期中，通过不断改进招聘计划，通过对各种渠道招聘各类人员，满额完成任务。起始划拨的人力资源管理费用为75万，同时以上期销售收入的25%向总公司贷款52.5万。共计127.5万。