:出纳员工作描述

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　　具体任务
　　1．现金收支
　　提取和保管现金，按收支两条线管理现金；按收、付款凭证登记现金日记账，日清月结；编制现金流量表，报财务部经理审核；把大额现金及时送存银行。
　　2．银行帐户管理
　　办理公司业务收支的银行结算；管理银行汇款回执单、银行进账回执单等各种收付款凭证；按收、付款凭证登记银行日记账，做好现金、银行存款账的对账工作，日清月结。
　　3．报销管理
　　审核报销凭证，根据报销有关规定，进行现金支付；保管报销凭证，做有关登记。
　　4．凭证管理
　　分类登记收款凭证、付款凭证、报销凭证，装订保管凭证。
　　5．管理发票