:出纳工作交接范文

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　　1．库存现金：x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；
　　2．库存国库券：478000元，经核对无误；
　　3．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
　　三、移交的会计凭证、帐簿、文件：
　　1．本年度现金日记帐一本；
　　2．本年度银行存款日记帐二本；
　　3．空白现金支票xx张（xx号至xx号）；
　　4．空白转帐支票xx张（xx号至xx号）；
　　5．托收承付登记簿一本；
　　6．付款委托书一本；