:财务部的管理细则

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　　(7)组织协调财务与其他部门,特别是上级业务主管部门的关系。
　　(8)总账的记录与年终财务决算的编制、汇总上报等工作。
　　(9)协助公司领导对外洽谈业务,审查合同签订等方面的事项。
　　(10)积极主动与政府相关部门联系,及时获知政府的相关政策和精神。在法律及政策允许的范围内,为公司办理符合相关条件的税费减免、财政补助等事项,使公司的收益最大化。
　　二、出纳员职责
　　(1)认真执行现金管理制度,严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。
　　(2)建立健全现金出纳各种制度,严格审核现金收付凭证。
　　(3)严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。
　　(4)积极配合银行做好对账、报账工作,并配合会计做好各种账务处理。
　　(5)定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。