:2016公司专项资金管理制度

　　第3篇：水利专项资金管理制度

　　为严肃财经纪律，进一步规范盱眙县水务局水利专项资金管理，为提高专项资金财务管理水平和资金使用效益，加强财务管理，统一报销程序及规定，根据有关规定，结合本局具体情况，特制定本局水利专项资金管理制度。

　　第一条水利专项资金的申报制度

　　（一）水利专项资金由水务局业务部门负责申报。

　　（二）水利专项资金申报文件必须真实、科学和完整，项目申报单位应提交项目可行性研究报告。

　　（三）局有关部门提出初审意见，经jú长办公会研究同意后再行上报上级主管部门。

　　（四）申报部门以正式文件上报上级主管部门，并随时跟踪上级主管部门批准情况。

　　第二条水利专项资金的使用制度

　　（一）建立会计核算制度。严格按照专项资金管理办法规定，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置帐外帐和“小金库”。

　　（二）实行政府采购制度。对项目工程及所需的主要物质和设备，严格按照政府采购规定，进行公开招标和集中采购。