:财务管理制度范本参考

　　凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。

　　第二十三条 凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。

　　第二十四条 公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

　　现金管理

　　第二十五条 公司可以在下列范围内使用现金：

　　（一）职员工资、津贴、奖金；

　　（二）个人劳务报酬；

　　（三）出差人员必须携带的差旅费；

　　（四）结算起点以下的零星支出；

　　（五）总经理批准的其他开支。